Главный казначей предприятия

Курсы повышения квалификации

Код 66278 Распечатать

Главный казначей предприятия

32 часа

Форма обучения: Очная

Доступен в онлайн формате

22 - 26 марта 2027

Показать другие даты

2026: 09 ноября — 13 ноября
2027: 07 июня — 11 июня
09 августа — 13 августа
08 ноября — 12 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

О МЕРОПРИЯТИИ

: Обзор курса

Работа главного казначея связана с координацией финансовой деятельности предприятия и управлением его денежными потоками. В курсе разбираются функции казначейства, взаимодействие с центрами финансовой ответственности и организация финансового документооборота. Планирование денежных средств включает составление бюджета движения денежных средств по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, контроль платёжных реестров и анализ показателей ликвидности, платёжеспособности и кредитоспособности. Для руководителя казначейства также рассматриваются постановка задач подчинённым, контроль их исполнения и подготовка отчётов для вышестоящего руководства.

: Целевая аудитория курса

Руководители казначейской службы предприятия (организации), начальники финансово-кредитной службы предприятия (организации)

: Регистрация

22 марта 2027 в 09:00 - Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

: Информация об обучении заносится в единый реестр ФИС ФРДО
: Имеет юридическую силу на всей территории страны
: Выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок полиграфичиской продукцией

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Программы ДПО доступны лицам, имеющим среднее профессиональное (колледж, техникум) или высшее образование. Также пройти обучение могут студенты старших курсов вузов и колледжей (в этом случае документ о ДПО выдается одновременно с получением основного диплома)

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа

Казначейство как координатор финансово-кредитной деятельностью предприятия.
Основные функции казначейства.
Алгоритм работы казначейства. Взаимодействие казначейства с центрами финансовой ответственности предприятия.
Нормативная документация и документооборот казначейства.
Функциональная и финансовая-кредитная структура предприятия.
Денежные потоки, виды и формы.
Финансирование предприятия. Разработка политики рефинансирования и финансирования; построение оптимальной структуры капитала (управление активами и пассивами).
Оптимизация денежных потоков на предприятии:

обеспечение платежеспособности, ликвидности и кредитоспособности предприятия;
эффективности использования финансовых ресурсов, инвестиционной деятельности;
обслуживание финансовых кредитов;
формирование производственных запасов, управленческих расходов.

Бюджет доходов и расходов (БДР), формирование, исполнение, анализ.
Бюджет движения денежных средств (БДДС), формирование, исполнение, анализ:

по операционной деятельности;
по инвестиционной деятельности;
по финансовой деятельности.

Бюджет по балансовому листу (ББЛ), построение, исполнение, анализ.
Применение скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
Методика расчета финансовых показателей: платежеспособность, ликвидность, кредитоспособность, эффективность использования финансовых ресурсов, равномерность распределения денежных потоков, ликвидный денежный поток (LCF Liquid Cash Flow), чистая кредитная позиция (NCP Net Credit Position), свободный денежный поток (FCFF), свободный денежный поток на свой капитал (FCFE).
Участие на финансовом рынке. Формирование деловых отношений с банками и другими финансовыми институтами.
Банковские счета, виды и формы расчетов.

Управленческие компетенции главного казначея – руководителя службы.

Сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. Новое в законодательстве.

Правовая грамотность руководителя.

Должностное лицо: обязанности и задачи, роль должностной инструкции, возможность совмещения должностей и профессий.
Правовые основы деятельности:

особенности заключения хозяйственных договоров;
роль объектов интеллектуальной собственности на результаты должностных лиц;
нюансы организации выполнения поставленных задач с использованием трудового коллектива.

Ответственность должностных лиц: основания, вид ответственности, сроки привлечения.
Взаимодействие с контролирующими органами: полезные советы по уменьшению размера ответственности.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

ОТЗЫВЫ

Шабурова Наталья Михайловна- вед. экономист по финансовой работе

АО "РЭС"

Курс изложен очень ёмко, но в тоже время информативно и познавательно. Огромное спасибо за полученные знания.

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Задать вопрос

22 - 26 марта 2027

Показать другие даты

2026: 09 ноября — 13 ноября
2027: 07 июня — 11 июня
09 августа — 13 августа
08 ноября — 12 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Главный казначей предприятия

Главный казначей предприятия

Обзор курса

Целевая аудитория курса

Регистрация

Выдаваемые документы: