Казначейство предприятия. Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Курсы повышения квалификации

Код 66284 Распечатать

Казначейство предприятия. Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

32 часа

Форма обучения: Очная

Доступен в онлайн формате

30 августа - 03 сентября 2027

Показать другие даты

2026: 09 ноября — 13 ноября
2027: 08 февраля — 12 февраля
17 мая — 21 мая
08 ноября — 12 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

О МЕРОПРИЯТИИ

: Обзор курса

Казначейство предприятия организует движение денежных средств с учётом платёжных обязательств и потребности компании в ликвидности. Обучение охватывает взаимодействие казначейства с подразделениями, структурирование заявок центров финансовой ответственности и центров затрат, составление реестров платежей на месяц, неделю и день для текущего планирования. При планировании денежных потоков рассматриваются бюджеты по видам деятельности, контроль их исполнения и проверка обеспеченности платежей реальными источниками. Анализ движения денежных средств дополняется расчётом оптимального остатка на счетах и контролем риска ликвидности.

: Целевая аудитория курса

Специалисты комитетов финансов, казенных учреждений, специалисты внебюджетных фондов, руководители и сотрудники финансового департамента, специалисты, управляющие кредитными ресурсами, контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей

: Регистрация

30 августа 2027 в 09:00 - Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

: Информация об обучении заносится в единый реестр ФИС ФРДО
: Имеет юридическую силу на всей территории страны
: Выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок полиграфичиской продукцией

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Программы ДПО доступны лицам, имеющим среднее профессиональное (колледж, техникум) или высшее образование. Также пройти обучение могут студенты старших курсов вузов и колледжей (в этом случае документ о ДПО выдается одновременно с получением основного диплома)

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа

Предпосылки создания казначейства предприятия и его функции.
Задачи казначейства предприятия:

управление ликвидностью и платежеспособностью;
управление денежными потоками;
управление оборотным капиталом.

Алгоритм работы казначейства. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
Нормативная документация и документооборот казначейства.
Факторы, которые необходимо учитывать при организации казначейства на предприятии:

степень централизации казначейских операций;
этапы централизации управления денежными средствами и казначейскими операциями;
формы организации централизованного казначейства: мультивалютные центры (multi-currencycentres) и «внутренние банки» (in-housebanks).

Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов; формирование производственных запасов; бюджет управленческих расходов; бюджет реализации продукции.
Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
Планирование движения денежных средств (ДДС).
Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
Анализ движения денежных средств.

Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
Управление остатками на счетах.
Расчет оптимального остатка денежных средств.
Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
Контроль риска ликвидности.

Денежные потоки, состав, виды и формы. Формирование бюджета денежных потоков.
Финансирование предприятия. Разработка политики рефинансирования и финансирования; оптимизация структуры капитала (управление активами и пассивами); подготовка бюджета финансирования.
Отношения с банками и организованным финансовым рынком. Платежные системы. Финансовые инструменты. Банковские счета, виды и формы расчетов. Оценка кредитоспособности.
Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

ОТЗЫВЫ

Назари Татьяна Николаевна

ООО "Жива Продукт ПРО"

Отличный содержательный курс.

Свеженцева Елена Александровна - вед. экономист

ПАО "Сургутнефтегаз"

Очень понравилась подача материала. Чётко, по существу. Буду применять в своей работе.

Аникина Елена Васильевна - экономист

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтьпереработка"

Семинар прошел на одном дыхании, организация семинара осуществлена на высшем уровне. Рекомендую. Отдельное огромное спасибо преподавателю Юлие, очень грамотный специалист в своем деле.

Бахишярова Линара Тагировна - руководитель проектов

АО "Тяжмаш"

Высококвалифицированные преподаватели, полностью соответствует тематическому плану.

Клюева И.В., специалист Казначейства

АО «КТК-Р»

Программа интересная, познавательная, обширная. Спасибо!

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Задать вопрос

30 августа - 03 сентября 2027

Показать другие даты

2026: 09 ноября — 13 ноября
2027: 08 февраля — 12 февраля
17 мая — 21 мая
08 ноября — 12 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Казначейство предприятия. Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Казначейство предприятия. Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Обзор курса

Целевая аудитория курса

Регистрация

Выдаваемые документы: