Организация и функции казначейства на предприятии

Курсы повышения квалификации

Код 66287 Распечатать

Организация и функции казначейства на предприятии

32 часа

Форма обучения: Очная

Доступен в онлайн формате

17 - 21 мая 2027

Показать другие даты

2026: 09 ноября — 13 ноября
2027: 08 февраля — 12 февраля
30 августа — 03 сентября
08 ноября — 12 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

О МЕРОПРИЯТИИ

: Обзор курса

Организация казначейства определяет его задачи, зоны ответственности и взаимодействие с финансовыми подразделениями предприятия. На курсе разбираются бюджет движения денежных средств, контроль его исполнения при дефиците и профиците, учёт кассовых разрывов и составление платёжного календаря как инструмента планирования поступлений и платежей. Практикум включает составление платёжного календаря и оценку эффективности управления денежными средствами. Другие расчёты посвящены показателям качества управления дебиторской и кредиторской задолженностью, текущей платёжеспособности и оборачиваемости денежных средств, вложенных в запасы.

: Целевая аудитория курса

Специалисты комитетов финансов, казенных учреждений, специалисты внебюджетных фондов, руководители и сотрудники финансового департамента, специалисты, управляющие кредитными ресурсами, контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей

: Регистрация

17 мая 2027 в 09:00 - Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

: Информация об обучении заносится в единый реестр ФИС ФРДО
: Имеет юридическую силу на всей территории страны
: Выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок полиграфичиской продукцией

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Программы ДПО доступны лицам, имеющим среднее профессиональное (колледж, техникум) или высшее образование. Также пройти обучение могут студенты старших курсов вузов и колледжей (в этом случае документ о ДПО выдается одновременно с получением основного диплома)

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа

Цели, основные задачи, организационно-функциональная структура казначейства. Объекты управления, зоны ответственности казначейства. Роль казначейства в составе Управления финансов предприятия. Взаимодействия казначейства с бюджетным отделом, отделом инвестиций и другими подразделениями компании.
Бюджетирование в казначействе. Бюджет реестра платежей. Дефицит и профицит в бюджете движения денежных средств. Контроль выполнения БДДС. Кассовые разрывы, принцип единства кассы. Назначение, информационная база платёжного календаря.

Практикум по составлению платёжного календаря.

Главная цель и задачи казначейства в управлении денежными активами. Структура денежного потока. График поступлений и платежей. Косвенный метод в оценке чистого денежного потока.

Практикум по оценке эффективности управления денежными средствами.

Основные цели и задачи казначейства в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью. График контроля за движением платежей. Эффективность управления расчетами с хозяйственными партнерами.

Практикум по расчету показателей качества управления дебиторской и кредиторской задолженностями.

Функции казначейства в управлении ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Предпосылки неплатежеспособности предприятия. Признаки абсолютной ликвидности и платежеспособности предприятия.

Практикум по расчету коэффициентов текущей платежеспособности предприятия.

Основные цели и задачи казначейства в управлении активами и пассивами предприятия. Аналитическая характеристика имущества предприятия и источников его формирования.

Практикум по оценке финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.

Основные цели и задачи казначейства в управлении оборотным капиталом предприятия. Управление эффективностью оборотного капитала.

Практикум по расчету показателя цикла оборачиваемости денежных средств, вложенных в запасы.

Функции казначейства в управлении финансовыми рисками. Понятие риска. Характеристика основных финансовых рисков. Причины и последствия наступления риска. Методы оценки вероятности наступления риска.

Практикум по расчету выручки от продажи продукции c учетом возможных отказов от оплаты.

Функции казначейства в управлении кредитной политикой компании. Организация и координация работы с финансовыми и кредитными организациями по привлечению и размещению кредитных ресурсов. Финансово-кредитный механизм лизинговых операций.

Практикум по расчету платежей товарного и банковского кредитования.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

ОТЗЫВЫ

Пикалова О.С., экономист

ООО «Центр речевых технологий»

Обучение интересное, было много полезной информации.

Кашафутдинова С.В., главный специалист СРК Финансового управления

ПАО "Якутскэнерго"

Спасибо большое за курс, который провел Александр Михайлович Галкин! Я получила огромное удовольствие от общения. Очень познавательное и интересное изложение, узнала много нового.

Татаркина Л.А., экономист

ОАО "ЭПМ-НЭЗ"

Содержательно излоены теоретические вопросы по теме курса. Увлекательный экскурс в историю денежных отношений. Проведены параллели с организацией денежных систем в зарубежных странах. Рассмотрен опыт использования современных технологий в организации денежных потоков.

Чепелкин А.В.

Спасибо большое за получение подробных базовых знаний по теме "Организация казначейства". Полученная информация позволила систематизировать имеющиеся знания и получить представление о теме в целом.

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Задать вопрос

17 - 21 мая 2027

Показать другие даты

2026: 09 ноября — 13 ноября
2027: 08 февраля — 12 февраля
30 августа — 03 сентября
08 ноября — 12 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Организация и функции казначейства на предприятии

Организация и функции казначейства на предприятии

Обзор курса

Целевая аудитория курса

Регистрация

Выдаваемые документы: