Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Курсы повышения квалификации

Код 66354 Распечатать

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков

32 часа

Форма обучения: Очная

Доступен в онлайн формате

09 - 12 марта 2027

Показать другие даты

2026: 19 октября — 23 октября
2027: 31 мая — 04 июня
18 октября — 22 октября
20 декабря — 24 декабря

44 000 руб.

Подать заявку

О МЕРОПРИЯТИИ

: Обзор курса

Управление денежными средствами предприятия строится на планировании поступлений и платежей, анализе движения средств и контроле ликвидности. В курсе рассматривается связь бюджета движения денежных средств с другими бюджетами и его формирование прямым и косвенным методами. Для организации платежей изучаются заявки центров финансовой ответственности, реестры на месяц, неделю и день и сводный платёжный календарь по видам деятельности. Анализ исполнения бюджета включает расчёт оптимального остатка на счетах и контроль риска ликвидности и анализ оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности.

: Целевая аудитория курса

Специалисты комитетов финансов, казенных учреждений, специалисты внебюджетных фондов, руководители и сотрудники финансового департамента, специалисты, управляющие кредитными ресурсами, контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей

: Регистрация

09 марта 2027 в 09:00 - Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

: Информация об обучении заносится в единый реестр ФИС ФРДО
: Имеет юридическую силу на всей территории страны
: Выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок полиграфичиской продукцией

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Программы ДПО доступны лицам, имеющим среднее профессиональное (колледж, техникум) или высшее образование. Также пройти обучение могут студенты старших курсов вузов и колледжей (в этом случае документ о ДПО выдается одновременно с получением основного диплома)

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа

Денежные потоки, виды и формы. Формирование бюджета денежных потоков.
Бюджет движения денежных средств (БДДС) как инструмент управления финансовыми потоками предприятия. Общие задачи бюджетирования. Взаимосвязь БДДС с другими бюджетами предприятия. Необходимость регламентации БДДС.
Оптимизация денежных потоков на предприятии:

обеспечение платежеспособности, ликвидности и кредитоспособности предприятия;
эффективности использования финансовых ресурсов, инвестиционной деятельности;
обслуживание финансовых кредитов;
формирование производственных запасов, управленческих расходов.

Бюджет доходов и расходов (БДР), формирование, исполнение, анализ.
Бюджет движения денежных средств (БДДС), формирование, исполнение, анализ:

по операционной деятельности;
по инвестиционной деятельности;
по финансовой деятельности.

Бюджет по балансовому листу (ББЛ), построение, исполнение, анализ.
Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структурирование и оптимизация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО). Формирование сводного платёжного календаря.
Построение эффективной системы управления денежными потоками.

Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства).
Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании.
Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия.
Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование.
Оценка стоимости привлечения капитала.

Планирование движения денежных средств (ДДС).

Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
Типичные ошибки при составлении БДДС.

Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
Анализ движения денежных средств.

Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.

Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

ОТЗЫВЫ

Клушина Мария Геннадьевна - ведущий специалист по планированию

АО "Силовые машины"

ИОЦ "Северная столица" произвёл самое лучшее мнение, весь материал изложен качественно, преподаватели с огромным опытом. Ваш учебный центр буду советовать коллегам, знакомым. Благодарю за обучение!

Пермякова Анна Сергеевна - специалист 1 категории

Филиал ПАО "Россети"-Магистральные электрические сети Востока

Очень интересный и полезный опыт. За неделю обучения было 3 преподавателя. Каждый преподаватель донес информацию довольно увлекательно. Некогда было расслабиться. Были и примеры из реальной практики и современная теория и задачи для применения и укрепления знаний. Единственный, но не критичный момент - группа состояла из меня и девушек (онлайн). Не хватило обсуждения в группе и обмен опытом.

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Задать вопрос

09 - 12 марта 2027

Показать другие даты

2026: 19 октября — 23 октября
2027: 31 мая — 04 июня
18 октября — 22 октября
20 декабря — 24 декабря

44 000 руб.

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Обзор курса

Целевая аудитория курса

Регистрация

Выдаваемые документы: