Управление денежными потоками на предприятии: определение, анализ, интерпретация, бюджетирование

Курсы повышения квалификации

Код 66352 Распечатать

Управление денежными потоками на предприятии: определение, анализ, интерпретация, бюджетирование

32 часа

Форма обучения: Очная

Доступен в онлайн формате

30 августа - 03 сентября 2027

Показать другие даты

2026: 09 ноября — 13 ноября
2027: 09 марта — 12 марта
17 мая — 21 мая
08 ноября — 12 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

О МЕРОПРИЯТИИ

: Обзор курса

Управление денежными потоками требует понимать связь между прибылью, движением денежных средств и показателями финансовой отчётности компании. На курсе разбирают структуру отчёта о движении денежных средств по видам деятельности и причины расхождения чистой прибыли с чистым денежным потоком. Кейсы посвящены составлению отчёта прямым и косвенным методами, а также подготовке прогноза денежных потоков и определению потребности в финансировании операционной деятельности. Для интерпретации отчёта рассматриваются показатели свободного и ликвидного денежных потоков и чистой кредитной позиции.

: Целевая аудитория курса

Руководители и сотрудники финансового департамента, специалисты, управляющие кредитными ресурсами, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей

: Регистрация

30 августа 2027 в 09:00 - Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

: Информация об обучении заносится в единый реестр ФИС ФРДО
: Имеет юридическую силу на всей территории страны
: Выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок полиграфичиской продукцией

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Программы ДПО доступны лицам, имеющим среднее профессиональное (колледж, техникум) или высшее образование. Также пройти обучение могут студенты старших курсов вузов и колледжей (в этом случае документ о ДПО выдается одновременно с получением основного диплома)

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа

Сущность и цель управления денежными потоками.
Сущность подготовки отчета о движении денежных средств (ДДС):

Понятие денежного оборота и структура отчета (денежные потоки по видам деятельности).
Кейс 1. Определение влияния значения денежного потока на деятельность компании.
Показатели отчета о финансовых результатах для целей подготовки отчета (чистая прибыль, выручка, затраты – понятие, виды, методы расчета).
Кейс 2. Определение возможности отражения операций в формах финансовой отчетности.
Роль дебиторской и кредиторской задолженности при формировании отчета.
Взаимосвязь и отличия основных форм отчетности, оценка возможных ошибок при подготовке отчета ДДС, отчета о финансовых результатах и баланса.
Кейс 3. Определение правильности составления и взаимосвязи форм финансовой отчетности.
Определение ситуации - «чистая прибыль есть, деньги отсутствуют» и наоборот.
Кейс 4. Определение причин несоответствия значения показателя чистая прибыль в отчете о финансовых результатах и значения показателя чистый денежный поток в отчете ДДС.
Последовательность и методы подготовки отчета ДДС.
Кейс 5. Составление отчета ДДС прямым и косвенным методом.
Кейс 6. Формирование прогнозного отчета ДДС.
Кейс 7. Определение потребности в финансировании операционной деятельности компании.
Кейс 8. Формирование прогнозного отчета о финансовых результатах, отчета ДДС и баланса.

Показатели отчета ДДС: чистый денежный поток, положительный и отрицательный денежный поток, свободный денежный поток для компании – FCFF, свободный денежный поток для акционеров – (FCFE), дисконтированный денежный поток для оценки инвестиционных проектов, ликвидный денежный поток (LCF), чистая кредитная позиция (NCP).

Кейс 9. Определение изменения доходности собственного капитала за счет использования заемных средств.

Понятие временного горизонта, платежного календаря, ранжирования платежей, секвестирования расходов.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Задать вопрос

30 августа - 03 сентября 2027

Показать другие даты

2026: 09 ноября — 13 ноября
2027: 09 марта — 12 марта
17 мая — 21 мая
08 ноября — 12 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Управление денежными потоками на предприятии: определение, анализ, интерпретация, бюджетирование

Управление денежными потоками на предприятии: определение, анализ, интерпретация, бюджетирование

Обзор курса

Целевая аудитория курса

Регистрация

Выдаваемые документы: