Казначейство предприятия организует движение денежных средств с учётом платёжных обязательств и потребности компании в ликвидности. Обучение охватывает взаимодействие казначейства с подразделениями, структурирование заявок центров финансовой ответственности и центров затрат, составление реестров платежей на месяц, неделю и день для текущего планирования. При планировании денежных потоков рассматриваются бюджеты по видам деятельности, контроль их исполнения и проверка обеспеченности платежей реальными источниками. Анализ движения денежных средств дополняется расчётом оптимального остатка на счетах и контролем риска ликвидности.
-
- Целевая аудитория курса: Специалисты комитетов финансов, казенных учреждений, специалисты внебюджетных фондов, руководители и сотрудники финансового департамента, специалисты, управляющие кредитными ресурсами, контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей
-
- Регистрация: 31 августа 2026 в 09:00
-
- Форма обучения: Очная
-
- Количество часов: 32 часа
-
-
Выдаваемые документы:
- Удостоверение о повышении квалификации
