Курсы повышения квалификации Казначейство предприятия. Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

10 - 14 ноября 2025

Показать другие даты

2025: 10 февраля — 14 февраля 19 мая — 23 мая 01 сентября — 05 сентября

39 000 руб.

НДС не облагается

Подать заявку

Код 55048

В закладки Распечатать

Этот курс повышения квалификации посвящен вопросам организации и функционирования казначейства. Для чего оно создается? Какие первостепенные задачи выполняет? На обучении Вы рассмотрите:

Воспросы бюджетирования,
Готовые алгоритмы и правила,
Документооборот казначейства и др.

Рекомендуем пройти этот курс повышения квалификации экономистам и финансовым менеджерам. Теперь процессы управления денежными средствами предприятия станут более понятными и эффективными.

: Целевая аудитория курса: Специалисты комитетов финансов, казенных учреждений, специалисты внебюджетных фондов, руководители и сотрудники финансового департамента, специалисты, управляющие кредитными ресурсами, контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей

: Регистрация: 10 ноября 2025 в 09:00

: Форма обучения: Очная

: Количество часов: 32 часа

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

Предпосылки создания казначейства предприятия и его функции.
Задачи казначейства предприятия:

управление ликвидностью и платежеспособностью;
управление денежными потоками;
управление оборотным капиталом.

Алгоритм работы казначейства. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
Нормативная документация и документооборот казначейства.
Факторы, которые необходимо учитывать при организации казначейства на предприятии:

степень централизации казначейских операций;
этапы централизации управления денежными средствами и казначейскими операциями;
формы организации централизованного казначейства: мультивалютные центры (multi-currencycentres) и «внутренние банки» (in-housebanks).

Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов; формирование производственных запасов; бюджет управленческих расходов; бюджет реализации продукции.
Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
Планирование движения денежных средств (ДДС).
Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
Анализ движения денежных средств.

Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
Управление остатками на счетах.
Расчет оптимального остатка денежных средств.
Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
Контроль риска ликвидности.

Денежные потоки, состав, виды и формы. Формирование бюджета денежных потоков.
Финансирование предприятия. Разработка политики рефинансирования и финансирования; оптимизация структуры капитала (управление активами и пассивами); подготовка бюджета финансирования.
Отношения с банками и организованным финансовым рынком. Платежные системы. Финансовые инструменты. Банковские счета, виды и формы расчетов. Оценка кредитоспособности.
Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» Статья 107. п.13. \ Свидетельствование верности перевода производится нотариусом в соответствии с ст.81 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1))

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Предпосылки создания казначейства предприятия и его функции.
Задачи казначейства предприятия:

управление ликвидностью и платежеспособностью;
управление денежными потоками;
управление оборотным капиталом.

Алгоритм работы казначейства. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
Нормативная документация и документооборот казначейства.
Факторы, которые необходимо учитывать при организации казначейства на предприятии:

степень централизации казначейских операций;
этапы централизации управления денежными средствами и казначейскими операциями;
формы организации централизованного казначейства: мультивалютные центры (multi-currencycentres) и «внутренние банки» (in-housebanks).

Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов; формирование производственных запасов; бюджет управленческих расходов; бюджет реализации продукции.
Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
Планирование движения денежных средств (ДДС).
Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
Анализ движения денежных средств.

Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
Управление остатками на счетах.
Расчет оптимального остатка денежных средств.
Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
Контроль риска ликвидности.

Денежные потоки, состав, виды и формы. Формирование бюджета денежных потоков.
Финансирование предприятия. Разработка политики рефинансирования и финансирования; оптимизация структуры капитала (управление активами и пассивами); подготовка бюджета финансирования.
Отношения с банками и организованным финансовым рынком. Платежные системы. Финансовые инструменты. Банковские счета, виды и формы расчетов. Оценка кредитоспособности.
Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Наличие среднего профессионального или высшего образования

: Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.

: Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
тел./факс: (812) 380-68-16
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)

: Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Семинар прошел на одном дыхании, организация семинара осуществлена на высшем уровне. Рекомендую. Отдельное огромное спасибо преподавателю Юлие, очень грамотный специалист в своем деле.

Аникина Елена Васильевна - экономист, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтьпереработка"
Высококвалифицированные преподаватели, полностью соответствует тематическому плану.

Бахишярова Линара Тагировна - руководитель проектов, АО "Тяжмаш"
Программа интересная, познавательная, обширная. Спасибо!

Клюева И.В., специалист Казначейства, АО «КТК-Р»

10 - 14 ноября 2025

Показать другие даты

2025: 10 февраля — 14 февраля 19 мая — 23 мая 01 сентября — 05 сентября

39 000 руб.

НДС не облагается

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Вместе с этим мероприятием смотрят

Вместе с этой рубрикой смотрят

Выбрать другую рубрику