ОНЛАЙН КУРС

Повышение квалификации Управление денежными потоками на предприятии: определение, анализ, интерпретация, бюджетирование

20 - 24 октября 2025

Показать другие даты

2025: 11 марта — 14 марта 02 июня — 06 июня

39 000 руб.

НДС не облагается

Подать заявку

Код 55109

В закладки Распечатать

: Целевая аудитория вебинара: Руководители и сотрудники финансового департамента, специалисты, управляющие кредитными ресурсами, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей

: Форма обучения: Заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий)

: Количество часов: 32 часа

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

Сущность и цель управления денежными потоками.
Сущность подготовки отчета о движении денежных средств (ДДС):

Понятие денежного оборота и структура отчета (денежные потоки по видам деятельности).

Кейс 1. Определение влияния значения денежного потока на деятельность компании.

Показатели отчета о финансовых результатах для целей подготовки отчета (чистая прибыль, выручка, затраты – понятие, виды, методы расчета).

Кейс 2. Определение возможности отражения операций в формах финансовой отчетности.

Роль дебиторской и кредиторской задолженности при формировании отчета.
Взаимосвязь и отличия основных форм отчетности, оценка возможных ошибок при подготовке отчета ДДС, отчета о финансовых результатах и баланса.

Кейс 3. Определение правильности составления и взаимосвязи форм финансовой отчетности.

Определение ситуации - «чистая прибыль есть, деньги отсутствуют» и наоборот.

Кейс 4. Определение причин несоответствия значения показателя чистая прибыль в отчете о финансовых результатах и значения показателя чистый денежный поток в отчете ДДС.

Последовательность и методы подготовки отчета ДДС.

Кейс 5. Составление отчета ДДС прямым и косвенным методом.
Кейс 6. Формирование прогнозного отчета ДДС.
Кейс 7. Определение потребности в финансировании операционной деятельности компании.
Кейс 8. Формирование прогнозного отчета о финансовых результатах, отчета ДДС и баланса.

Показатели отчета ДДС: чистый денежный поток, положительный и отрицательный денежный поток, свободный денежный поток для компании – FCFF, свободный денежный поток для акционеров – (FCFE), дисконтированный денежный поток для оценки инвестиционных проектов, ликвидный денежный поток (LCF), чистая кредитная позиция (NCP).

Кейс 9. Определение изменения доходности собственного капитала за счет использования заемных средств.

Понятие временного горизонта, платежного календаря, ранжирования платежей, секвестирования расходов.

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» Статья 107. п.13. \ Свидетельствование верности перевода производится нотариусом в соответствии с ст.81 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1))

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Сущность и цель управления денежными потоками.
Сущность подготовки отчета о движении денежных средств (ДДС):

Понятие денежного оборота и структура отчета (денежные потоки по видам деятельности).

Кейс 1. Определение влияния значения денежного потока на деятельность компании.

Показатели отчета о финансовых результатах для целей подготовки отчета (чистая прибыль, выручка, затраты – понятие, виды, методы расчета).

Кейс 2. Определение возможности отражения операций в формах финансовой отчетности.

Роль дебиторской и кредиторской задолженности при формировании отчета.
Взаимосвязь и отличия основных форм отчетности, оценка возможных ошибок при подготовке отчета ДДС, отчета о финансовых результатах и баланса.

Кейс 3. Определение правильности составления и взаимосвязи форм финансовой отчетности.

Определение ситуации - «чистая прибыль есть, деньги отсутствуют» и наоборот.

Кейс 4. Определение причин несоответствия значения показателя чистая прибыль в отчете о финансовых результатах и значения показателя чистый денежный поток в отчете ДДС.

Последовательность и методы подготовки отчета ДДС.

Кейс 5. Составление отчета ДДС прямым и косвенным методом.
Кейс 6. Формирование прогнозного отчета ДДС.
Кейс 7. Определение потребности в финансировании операционной деятельности компании.
Кейс 8. Формирование прогнозного отчета о финансовых результатах, отчета ДДС и баланса.

Показатели отчета ДДС: чистый денежный поток, положительный и отрицательный денежный поток, свободный денежный поток для компании – FCFF, свободный денежный поток для акционеров – (FCFE), дисконтированный денежный поток для оценки инвестиционных проектов, ликвидный денежный поток (LCF), чистая кредитная позиция (NCP).